财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
安信价值精选股票(000577)  基金公开信息
流水号 927301
基金代码 000577
公告日期 2018-01-02
编号 9
标题 安信基金公募产品净值数据
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2017 年 12 月 31 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
1 003028 安信新优选混合 A 1.0909 1.0909 251,185.14
2 003029 安信新优选混合 C 1.0841 1.0841 289,479,780.54
3 003030 安信新目标混合 A 1.0424 1.0594 4,413,658.30
4 003031 安信新目标混合 C 1.0263 1.0433 735,254,270.19
5 003026 安信新价值混合 A 1.2078 1.2078 174,512,696.83
6 003027 安信新价值混合 C 1.2043 1.2043 197,456,693.88
7 003345 安信新成长混合 A 1.0159 1.0659 409,381,486.32
8 003346 安信新成长混合 C 1.0133 1.0633 215,839,924.63
9 003395 安信尊享纯债 1.0047 1.0232 3,309,952,261.48
10 003273 安信永丰定开债券 A 0.9888 0.9888 157,044,994.72
11 003274 安信永丰定开债券 C 0.9860 0.9860 37,442,655.59
12 003261 安信沪深增强 A 1.2548 1.2548 86,902,629.49
13 003262 安信沪深增强 C 1.2504 1.2504 3,297,290.99
14 001710 安信新趋势混合 A 1.013 1.073 612,221,561.07
15 001711 安信新趋势混合 C 1.012 1.071 10,180,332.23
16 003895 安信新视野混合 A 1.0640 1.0640 54,783.41
17 003896 安信新视野混合 C 1.0630 1.0630 3,787,846.90
18 003637 安信永鑫定开债 A 1.0274 1.0274 24,307,426.85
19 003638 安信永鑫定开债 C 1.0306 1.0306 297,871.70
20 003957 安信新起点混合 A 1.0778 1.0778 486,758.35
21 003958 安信新起点混合 C 1.0720 1.0720 166,680,613.93 22 004249 安信中国制造混合 1.209 1.209 100,891,335.46
23 004393 安信合作创新混合 1.2155 1.2155 262,590,383.39
24 004592 安信量化多因子混合 1.0403 1.0403 14,815,758.98
25 000577 安信价值精选股票 2.923 2.923 4,264,157,768.13
26 000974 安信消费医药股票 1.560 1.560 2,622,781,688.13
27 001583 安信新常态股票 1.349 1.349 482,555,358.18
28 001686 安信新动力混合 A 1.0347 1.1287 497,672,898.62
29 001687 安信新动力混合 C 1.0335 1.1175 1,818,400.31
30 002770 安信新回报混合 A 1.0860 1.1360 105,501,380.37
31 002771 安信新回报混合 C 1.0836 1.1336 53,520,445.08
32 750001 安信灵活配置混合 1.117 1.707 96,384,941.32
33 750002 安信目标收益债券 A 1.164 1.329 48,779,962.51
34 750003 安信目标收益债券 C 1.136 1.301 165,346,689.56
35 750005 安信平稳增长混合 A 1.1616 1.6416 133,771,264.46
36 002035 安信平稳增长混合 C 1.1600 1.6400 449,323,706.37
37 167501 安信宝利 1.109 1.310 518,544,873.94
38 000310 安信永利信用债券 A 1.027 1.337 50,606,023.69
39 000335 安信永利信用债券 C 1.007 1.317 8,682,280.44
40 000433 安信鑫发优选混合 1.264 1.264 47,166,667.26
41 001185 安信动态策略混合 A 1.2621 1.2621 314,363,152.31
42 002029 安信动态策略混合 C 1.2555 1.2555 722,722.61
43 167503 安信一带一路分级 0.772 0.466 570,221,534.10
44 150275 一带一 A 1.002 1.123 -
45 150276 一带一 B 0.542 0.145 -
46 001287 安信优势增长混合 A 1.5239 1.5239 59,068,398.23 47 002036 安信优势增长混合 C 1.5195 1.5195 4,121,671.21
48 001316 安信稳健增值 A 1.1890 1.1890 101,231,983.58
49 001338 安信稳健增值 C 1.2086 1.2086 385,836,214.73
50 001399 安信鑫安得利混合 A 1.1851 1.1851 40,924,299.33
51 001400 安信鑫安得利混合 C 1.1721 1.1721 690,856,435.26
52 002308 安信安盈保本 A 1.0705 1.0705 1,226,448,278.46
53 005380 安信安盈保本 C 1.0708 1.0708 110.12
54 004521 安信工业 4.0 混合 A 1.0329 1.0329 60,108,997.07
55 004522 安信工业 4.0 混合 C 1.0324 1.0324 39,935,717.65
56 005280 安信阿尔法定开混合 1.0014 1.0014 10,313,131.82
57 005479 安信永泰定开债券 1.0008 1.0008 510,466,952.06
序号 基金代码 基金名称 节假日期间（20171230-20171231）万份收
益(元)
节假日最后一天七日年化收益率
(%) 资产净值(元)
58 003402 安信活期宝 A 2.4981 4.759% 1,093,932,857.54
59 004167 安信活期宝 B 2.5063 4.775% 1,691,906,108.06
60 750006 安信现金管理货币 A 2.368 4.761% 642,082,106.97
61 750007 安信现金管理货币 B 2.4995 4.993% 5,436,814,688.54
62 000750 安信现金增利 A 1.8060 4.088% 101,048,815.71
63 003539 安信现金增利 B 1.9101 4.302% 100,759,671.14
序号 基金代码 基金名称 节假日期间（20171230-20171231）百份收
益(元)
节假日最后一天七日年化收益率
(%) 资产净值(元)
64 511680 安信货币 6.5941 9.497% 38,971,041.71
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑