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| 上银慧添利债券(002486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 923108 | ||||||||
| 基金代码 | 002486 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年12月31日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： ?基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 214,304,094.43 1.100 1.805 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) （按日结转） 托管银行 000542 上银慧财宝货币A 866,302,403.92 1.0943 4.082% 建设银行 000543 上银慧财宝货币B 3,046,853,120.37 1.1601 4.332% 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 002486 上银慧添利债券 7,974,717,541.98 1.006 1.052 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 002733 上银慧盈利货币 3,359,754,940.79 1.3475 4.762% 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 004138 上银鑫达灵活配置 250,577,116.45 1.1127 1.1127 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 004449 上银慧增利货币 37,764,483,986.68 1.2478 4.529% 浦发银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 005431 上银聚增富定开债券 2,511,460,310.13 1.0006 1.0006 交通银行 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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