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泰康兴泰回报沪港深混合A开放式基金 004340 |
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| 泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922895 | ||||||||
| 基金代码 | 004340 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2017-12-31 公告送出日期： 2018-01-02 基金名称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合 基金主代码 004340 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位：人民币元） 420,501,728.03 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0302 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） 1.0302 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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