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| 泰康景泰回报混合A(005014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 922873 | ||||||||
| 基金代码 | 005014 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康景泰回报混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-12-31 公告送出日期：2018-01-02 基金名称 泰康景泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康景泰回报混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005014 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 472,330,365.41 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单 基金份额累计净值（单 位：人民币元） - 下属各类别基金的基金简称 泰康景泰回报混合A 泰康景泰回报混合C 下属各类别基金的交易代码 005014 005015 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 472,330,365.41 0.00 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0016 1.0016 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0016 1.0016 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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