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融通易支付货币A(161608)  基金公开信息
流水号 92281
基金代码 161608
公告日期 2010-06-11
编号 1
标题 融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文 根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2010年6月17日对本基金自2010年5月17日至2010年6月16日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于2010年6月17日对本基金自2010年5月17日至2010年6月16日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额×（当日基金净收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

二、收益支付时间

1、收益支付日：2010年6月17日

2、收益结转基金份额日：2010年6月17日

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2010年6月18日

三、收益支付对象

收益支付日前一日本基金份额全体持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式为分红再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2010年6月17日直接计入其基金账户，2010年6月18日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

2、本基金本次收益分配免收分红手续费。

六、提示

1、投资者于收益支付日前一日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

2、融通基金管理有限公司客户服务电话：0755-26948088、4008838088；

3、直销机构：

深圳投资理财中心：0755－26948064、26948044

北京分公司：010－66190999 转0975

上海分公司：021－38424888 转4882

4、代销机构：

各代销机构及其联系方式可登陆融通基金管理有限公司网站进行查询。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2010年6月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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