最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信转型创新成长混合发起式A(002810) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 921520 | ||||||||
| 基金代码 | 002810 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2017年12月31日，金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金代码 资产净值（元） 基金份额净值（元） 份额累计净值（元） 金信新能源汽车灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002256 30,153,993.75 0.987 0.987 金信转型创新成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002810 25,526,516.65 1.054 1.054 金信智能中国 2025 灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002849 164,456,373.96 1.020 1.020 金信量化精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002862 205,627,406.38 0.914 0.914 金信深圳成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002863 12,048,888.65 1.035 1.035 金信民兴债券型证券投资基金 A 类 004400 194,557,242.62 0.9727 0.9727 金信民兴债券型证券投资基金 C 类 004401 3,245.74 0.9694 0.9694 金信多策略精选灵活配置混合型证 券投资基金 004223 253,396.01 1.5720 1.5720 金信价值精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金 A 类 005117 8,271,662.66 0.9125 0.9125 金信价值精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金 C 类 005118 1,116,505.13 0.9122 0.9122 金信民旺债券型证券投资基金 A 类 004222 36,989,622.18 1.0067 1.0067 金信民旺债券型证券投资基金 C 类 004402 38,653,139.10 1.0039 1.0039 基金名称 基金代码 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 金信民发货币市场基金 A 类 004077 4,875,550.69 4.9729 7.905 金信民发货币市场基金 B 类 004078 368,543,534.35 5.1044 8.149 特此公告。 金信基金管理有限公司 二O一八年一月二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |