读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中欧时代先锋股票A(001938) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 921455 | ||||||||
基金代码 | 001938 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2017年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,748,427,799.69 1.2745 1.9665 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 113,460,976.55 1.3400 1.9870 2 166002 中欧新蓝筹混合A 4,186,104,977.52 1.4623 2.7637 004237 中欧新蓝筹混合C 5,439,003.92 1.4541 1.6755 001885 中欧新蓝筹混合E 21,288,575.68 1.4213 2.7692 3 166003 中欧稳健收益债券A 400,609,579.27 1.0683 1.3818 166004 中欧稳健收益债券C 11,836,473.59 1.0593 1.3413 4 166005 中欧价值发现混合A 5,709,865,226.99 2.0055 2.6815 004232 中欧价值发现混合C 311,573,612.37 1.9941 2.6701 001882 中欧价值发现混合E 67,111,348.88 2.2724 2.7524 5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 4,558,979,564.61 1.1787 1.4867 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 40,889,311.40 1.1762 1.3162 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 51,845,186.47 1.1808 1.4978 6 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 140,800,152.52 1.4228 1.4678 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 740,122.46 1.4290 1.4740 7 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 564,172,972.82 1.0394 1.4388 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 999,777.07 1.0351 1.4391 8 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2,098,698,293.67 1.8476 2.7636 004236 中欧新动力混合(LOF)C 3,219,192.39 1.8448 2.2598 001883 中欧新动力混合(LOF)E 4,834,245.21 1.8659 2.7819 9 166010 中欧鼎利债券 130,104,396.23 1.0223 1.4235 10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 928,336,892.43 1.4095 2.6385 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 3,561,750.77 1.4022 1.4022 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,942,859.50 1.4140 2.6430 11 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 98,022,918.13 1.0615 1.2515 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 150,956.56 1.0573 1.2473 12 166016 中欧纯债债券(LOF) C 17,842,454.18 1.123 1.346 002592 中欧纯债债券(LOF) E 347,947,634.22 1.130 1.354 13 166019 中欧价值智选混合A 357,335,679.59 1.7010 2.0210 004235 中欧价值智选混合C 151,586.99 1.6732 1.6732 001887 中欧价值智选混合E 38,045,722.51 1.8683 2.2183 14 166020 中欧成长优选混合A 64,867,225.53 1.0986 1.4326 001891 中欧成长优选混合E 1,730,869.40 1.1386 1.5186 15 166021 中欧纯债添利分级债券 1,566,200,633.74 0.994 1.217 166022 中欧纯债添利分级债券A - 1.003 1.164 150159 中欧纯债添利分级债券B - 0.994 1.329 16 000894 中欧睿达定期开放混合 414,850,761.28 1.177 1.177 17 001000 中欧明睿新起点混合 1,929,155,644.52 1.122 1.122 18 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2,666,989.71 1.4422 1.4422 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 554,924,863.94 1.1366 1.1366 19 001117 中欧精选定期开放混合A 1,645,439,424.63 0.957 0.957 001890 中欧精选定期开放混合E 22,229,392.57 0.960 0.960 20 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2,104,736.96 1.1739 1.1739 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 300,241,469.56 1.0934 1.0934 21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 496,135,795.38 1.1735 1.1735 001165 中欧琪和灵活配置混合C 122,139,254.55 1.1289 1.1289 22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 190,183,645.80 1.107 1.107 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 932,435.44 1.088 1.088 23 001306 中欧永裕混合A 2,242,390,374.66 1.019 1.019 001307 中欧永裕混合C 37,811,616.03 0.997 0.997 24 001615 中欧睿尚定期开放混合 431,198,975.09 1.065 1.065 25 001776 中欧兴利债券 4,857,861,913.39 1.0054 1.0899 26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 3,057,793,555.66 1.454 1.454 27 001938 中欧时代先锋股票A 2,445,898,732.74 1.2201 1.6361 004241 中欧时代先锋股票C 24,768,898.47 1.2106 1.4146 28 001912 中欧强势多策略债券 108,644,896.81 1.044 1.044 29 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 741,823,540.73 1.0822 1.0822 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 60,368.81 1.0681 1.0681 30 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1,257,811,016.10 1.1053 1.1053 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 72,061.63 1.1026 1.1026 31 001963 中欧天禧债券 180,938,373.36 1.043 1.043 32 001990 中欧数据挖掘混合A 133,745,514.04 1.0076 1.0956 004234 中欧数据挖掘混合C 519,832.59 0.9988 0.9988 33 001811 中欧明睿新常态混合 2,073,897,816.50 1.181 1.251 34 002532 中欧强盈债券 994,302,590.15 1.0258 1.0258 35 002478 中欧天添债券A 28,673,594.85 1.024 1.046 002479 中欧天添债券C 37,170,595.06 1.016 1.038 36 001955 中欧养老混合 79,023,957.83 1.226 1.226 37 002725 中欧强瑞多策略债券 54,593,209.28 1.029 1.029 38 002621 中欧消费主题股票A 75,406,032.00 1.287 1.287 002697 中欧消费主题股票C 12,995,004.05 1.294 1.294 39 003091 中欧强利债券 10,753,478.72 1.0131 1.0131 40 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 641,504,699.58 0.9891 0.9891 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 404,798.43 1.4146 1.4146 41 003095 中欧医疗健康混合A 634,399,591.30 1.240 1.240 003096 中欧医疗健康混合C 76,545,401.60 1.234 1.234 42 002940 中欧强惠债券 206,616,218.23 1.0079 1.0079 43 003021 中欧强裕债券 72,055,657.47 0.9773 0.9773 44 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 789,123,680.71 1.126 1.206 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 53,943,790.05 1.118 1.198 45 002961 中欧双利债券A 1,046,678,507.87 1.0475 1.0475 002962 中欧双利债券C 2,690.18 1.0430 1.0430 46 003150 中欧睿诚定期开放混合A 672,964,252.64 1.0438 1.0438 003151 中欧睿诚定期开放混合C 29,461,476.15 1.0404 1.0404 47 004159 中欧天启债券A 225,381,244.83 1.0196 1.0196 004160 中欧天启债券C 479,441.58 1.0153 1.0153 48 002920 中欧强泽债券 84,643,067.28 1.030 1.030 49 004283 中欧达安混合 712,778,451.45 1.0482 1.0482 50 004295 中欧天尚债券A 140,699,266.82 1.0123 1.0123 004296 中欧天尚债券C 86,821,229.89 1.0086 1.0086 51 004442 中欧康裕混合A 792,881,452.43 1.0572 1.0572 004455 中欧康裕混合C 1,192.61 1.0570 1.0570 52 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1,209,062,561.41 1.0053 1.0163 53 004525 中欧达乐混合 668,618,438.42 1.0156 1.0156 54 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 76,512,532.87 1.0896 1.0896 55 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1,233,028,350.82 1.0591 1.0591 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 6,657,101.49 1.0569 1.0569 56 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 50,208,456.18 1.0138 1.0138 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 62,678,863.83 1.0093 1.0093 57 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 595,564,559.07 1.0014 1.0014 58 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,500,376,772.27 1.0080 1.0080 59 004993 中欧可转债债券A 248,873,209.43 1.0021 1.0021 004994 中欧可转债债券C 28,795,099.36 1.0015 1.0015 60 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 999,091,143.94 1.0063 1.0063 61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 201,616,908.95 1.0123 1.0123 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 12,464,608.68 1.0116 1.0116 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 62 166014 中欧货币A 86,667,077.95 1.3875 4.963 166015 中欧货币B 11,770,092,014.94 1.4532 5.217 002747 中欧货币C 241,197.34 1.3874 4.946 002748 中欧货币D 359,342,826.83 1.4532 5.216 63 001211 中欧滚钱宝货币A 4,163,871,065.07 1.3305 4.754 004938 中欧滚钱宝货币B 860,816,110.76 1.3962 5.009 004939 中欧滚钱宝货币C 115,693,592.36 1.3305 4.765 64 001787 中欧骏盈货币A 20,711.40 2.2408 8.336 001788 中欧骏盈货币B 52,889,832.85 2.3037 8.595 65 004039 中欧骏泰货币 4,500,771,676.97 1.4129 4.748 66 004213 中欧骏益货币 164,801,197.32 1.5065 5.167 注:本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018年1月1日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |