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| 大摩双利增强债券A(000024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 921379 | ||||||||
| 基金代码 | 000024 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-31 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 2017年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 （单位：人民币元) 基金份额净值 （单位：人民币元) 基金份额累计净值（单位：人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 114,067,792.91 0.9894 2.5344 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 1,359,311,686.89 1.6730 1.7080 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 498,388,428.25 2.2257 2.2257 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 535,716,477.34 2.1668 2.5388 233008 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 160,737,842.29 0.9099 0.9099 233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 2,661,182,458.15 1.292 2.309 233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 52,245,591.69 1.593 1.593 233011 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 442,571,362.88 2.147 2.627 233012 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A 252,730,928.79 1.650 1.650 233013 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C 498,339,359.28 1.610 1.610 233015 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 1,278,757,382.76 1.706 2.106 163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） 820,770,049.69 1.4704 4.1434 000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 1,586,829,579.76 1.076 1.340 000025 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C 518,315,123.11 1.065 1.329 000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 3,663,161,361.79 1.0290 1.3780 000309 摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金 602,144,785.98 1.901 1.901 000415 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金A 941,287,213.85 1.137 1.237 000416 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金C 330,427,114.12 1.122 1.222 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A 106,010,841.08 1.174 1.174 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C 12,720,153.03 1.163 1.163 000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 55,340,315.57 1.7090 1.7090 001291 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 667,547,062.03 0.928 0.928 001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 64,377,631.66 1.161 1.161 001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 140,104,360.48 1.0045 1.0045 001859 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A 422,821,328.81 1.066 1.066 001860 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金C 131,196,325.95 1.058 1.058 002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 277,399,103.07 1.0016 1.0016 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 45,000,869.94 1.071 1.071 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 233,032,877.12 1.0013 1.0013 003094 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 619,208,065.47 1.0311 1.0311 003311 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 51,237,354.59 1.1371 1.1371 003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 113,576,770.09 0.9873 0.9873 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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