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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 920978 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国金基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年12月31日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金国鑫发起 762001 378,354,402.43 2.0808 2.7108 国金沪深300 167601 196,299,409.69 1.0663 1.0663 国金上证50 502020 83,932,353.34 0.995 - 国金上证50A 502021 1.002 - 国金上证50B 502022 0.988 - 国金鑫新LOF 501000 220,345,997.91 1.234 1.234 国金民丰回报 005018 265,596,158.05 1.0006 1.0006 国金鑫瑞灵活配置 002155 9,555,261.39 1.0307 1.0307 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率 国金鑫盈货币 000439 98,764,583.15 1.6948 5.26% 国金金腾通货币A 000540 8,358,198,066.31 1.2333 4.33% 国金金腾通货币C 001621 2,293,249,225.63 1.0279 3.51% 国金众赢货币 001234 21,514,463,962.70 1.2608 4.52% 国金及第七天理财 003002 1,541,419,963.75 0.9458 4.44% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话（4000-2000-18）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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