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长江优享货币B(005017)  基金公开信息
流水号 920708
基金代码 005017
公告日期 2018-01-02
编号 8
标题 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金净值的公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，长江证券（上海）资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个交易日（2017年12月31日）的基金净值信息公告如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金名称 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
003336 长江收益增强债券型证券投资基金 交通银行 1.0012 1.0012 200,774,193.39
005070 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 宁波银行 1.0066 1.0066 513,348,391.80
005158 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 浙商银行 1.0015 1.0035 5,017,607,922.35
基金代码 基金名称 基金托管人 每万份基金净收益 7日年化收益率（%） 基金资产净值
003363 长江乐享货币市场基金A类份额 交通银行 1.0537 4.043 2,916,748.46
003364 长江乐享货币市场基金B类份额 交通银行 1.1194 4.288 857,592,170.84
003365 长江乐享货币市场基金C类份额 交通银行 0.9852 3.765 3,190,655,708.86
005016 长江优享货币市场基金A类份额 交通银行 1.4396 5.107 54,604,083.03
005017 长江优享货币市场基金B类份额 交通银行 1.5054 5.358 3,008,299,702.78

　　投资者可登录本公司网站www.cjzcgl.com或拨打本公司客户服务热线4001-166-866咨询相关信息。
　　特此公告。
　　长江证券（上海）资产管理有限公司
　　二〇一八年一月二日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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