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前海联合沪深300指数A开放式基金 003475 |
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| 前海联合沪深300指数A(003475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 920691 | ||||||||
| 基金代码 | 003475 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017年12月31日，新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金A类 472,745,295.72 0.9375 0.9375 003472 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金C类 1,581.95 0.9329 0.9329 002778 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 43,541.61 1.111 1.111 002779 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类 134,438,883.25 1.223 1.723 003180 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类 9,565,013.27 1.0248 1.0248 003181 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类 26,091,507.11 1.0199 1.0199 002780 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 49,538,689.36 1.046 1.046 003475 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 60,335,032.96 1.1842 1.1842 003498 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类 745.43 1.0199 1.0199 003499 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类 58,240,768.69 1.0202 1.0202 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 56,055,146.38 1.046 1.046 004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 161,353,747.29 1.0687 1.0687 003928 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 1,000,898,275.62 1.1726 1.1726 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 135,586,769.18 1.3693 1.3693 005378 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 10,042,138,181.28 1.0032 1.0032 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 49,557,487.61 1.3960 4.676 002248 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 16,137,568,134.01 1.4645 4.940 004699 新疆前海联合汇盈货币市场基金A类 1,283,397.49 1.2735 4.729 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一八年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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