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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 920587 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年年度最后一 个交易日（2017年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净 值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 002589 山西证券保本基金 A 类 358,086,959.78 0.998 0.998 002590 山西证券保本基金 C 类 543,632,799.03 1.009 1.009 003179 山证裕利 602,913,013.92 1.0077 1.0318 003659 山证策略精选 104,511,367.59 1.0464 1.0464 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日添利货币 A 9,372,426.10 2.1678 3.924% 001176 山证日日添利货币 B 322,142,985.29 2.3048 4.188% 001177 山证日日添利货币 C 1,732,837,650.56 1.3459 2.335% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 二〇一八年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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