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| 长安裕盛混合A(005343) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 920256 | ||||||||
| 基金代码 | 005343 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 80,899,055.93 1.405 2.225 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 78,821,881.15 1.143 1.647 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 8,840,168.51 1.1813 1.4213 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 133,522,302.49 1.1796 1.2296 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 181,358,851.15 1.6243 1.6243 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 20,172,475.28 1.6208 1.6208 长安鑫益增强混合型证券投资基金A 54,274,119.15 0.9641 0.9641 长安鑫益增强混合型证券投资基金C 331,709.46 0.9543 0.9543 长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 244,879,144.61 1.0311 1.0311 长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 29,180.83 1.0018 1.0018 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 182,373,438.64 1.414 1.414 长安鑫恒回报混合型证券投资基金A 15,877,957.72 1.1738 1.1738 长安鑫恒回报混合型证券投资基金C 141,373,287.00 1.1726 1.1726 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金A 3,897,510.69 1.1720 1.1720 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金C 159,425,571.52 1.1693 1.1693 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A 83,316,375.32 1.1151 1.1151 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C 207,416,153.52 1.1140 1.1140 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A 328,098,248.15 1.0088 1.0088 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C 96,349,000.70 1.0087 1.0087 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A 50,832,771.37 1.0071 1.0071 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C 159,974,214.09 1.0070 1.0070 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A 111,302,383.31 1.0015 1.0015 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C 112,800,464.55 1.0014 1.0014 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A 361,726,151.98 1.4434 5.356 长安货币市场证券投资基金B 2,586,743,770.20 1.5092 5.594 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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