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诺安理财宝货币B(000641) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 919558 | ||||||||
基金代码 | 000641 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日(2017 年12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 320001 诺安平衡混合 1,638,289,410.63 0.9345 3.1945 320003 诺安先锋混合 3,800,468,851.92 1.4083 3.2918 320004 诺安优化收益债券 1,362,056,889.04 1.0384 1.7720 320005 诺安价值增长混合 1,794,216,458.79 1.1427 2.0877 320006 诺安灵活配置混合 2,468,288,934.14 2.4610 3.0410 320007 诺安成长混合 463,476,771.09 0.933 1.378 320008 诺安增利债券 A 106,641,861.12 1.339 1.504 320009 诺安增利债券 B 15,701,346.02 1.274 1.439 320010 诺安中证 100 指数 225,749,663.34 1.3480 1.3480 320011 诺安中小盘精选混合 908,122,884.14 3.012 3.072 320012 诺安主题精选混合 151,045,054.95 1.7510 1.8510 510260 诺安上证新兴 ETF 68,058,146.46 1.1940 1.1940 320014 诺安上证新兴 ETF 联接 53,104,632.02 1.167 1.167 320015 诺安行业轮动混合 485,953,904.77 1.1254 1.1254 320016 诺安多策略混合 48,125,736.89 1.573 1.573 320018 诺安新动力混合 82,461,212.59 1.7400 1.8600 320020 诺安汇鑫保本混合 1,392,473,932.73 0.9740 1.4200 320021 诺安双利债券发起 125,886,671.95 1.430 1.430 320022 诺安研究精选股票 648,353,915.42 0.9950 1.7290 163209 诺安中证创业成长指数分级 15,060,833.51 1.099 1.693 150073 诺安稳健 2,105,852.70 1.050 1.344 150075 诺安进取 3,404,461.87 1.132 1.919 163210 诺安纯债定期开放债券 A 372,717,603.50 1.065 1.405 163211 诺安纯债定期开放债券 C 68,121,058.92 1.058 1.379 000066 诺安鸿鑫保本混合 1,241,285,232.36 1.0450 1.4750 000151 诺安信用债一年定期开放债券 49,356,950.93 0.9970 1.2880 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 302,157,410.13 1.002 1.198 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 130,225,391.33 1.015 1.231 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 2,415,593.16 1.011 1.220 510520 诺安中证 500ETF 130,726,798.90 1.6121 1.6121 000538 诺安优势行业混合 A 374,397,451.41 1.332 1.332 002053 诺安优势行业混合 C 1,001.93 1.331 1.331 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 196,091,876.44 0.9950 1.1650 000714 诺安稳健回报混合 A 17,662,765.87 1.324 1.392 002052 诺安稳健回报混合 C 929,549,537.28 1.300 1.368 000736 诺安聚利债券 A 358,901,487.47 1.0740 1.1380 000737 诺安聚利债券 C 10,728,637.09 1.0630 1.1210 000971 诺安新经济股票 404,487,293.53 0.8660 0.8660 001208 诺安低碳经济股票 1,688,242,688.35 1.115 1.115 001351 诺安中证 500ETF 联接 131,270,381.85 0.8502 0.8502 001411 诺安创新驱动混合 A 105,841,966.70 1.0210 1.0780 002051 诺安创新驱动混合 C 727,698,677.28 1.0170 1.0740 001528 诺安先进制造股票 377,060,225.66 1.490 1.490 002137 诺安利鑫混合 355,173,507.19 1.0180 1.0180 002145 诺安景鑫混合 313,759,176.87 1.0186 1.0186 002292 诺安益鑫保本混合 2,546,427,313.66 1.033 1.033 002291 诺安安鑫保本混合 3,667,476,339.06 1.0190 1.0190 002067 诺安精选回报混合 143,997,944.03 1.031 1.191 002560 诺安和鑫保本混合 3,806,275,479.22 1.020 1.020 001706 诺安积极回报混合 1,026,783,733.52 1.0230 1.0230 001743 诺安优选回报混合 1,028,262,539.84 1.021 1.021 001744 诺安进取回报混合 231,097,275.11 1.043 1.071 001707 诺安高端制造股票 51,085,510.11 0.956 0.956 001780 诺安改革趋势混合 125,207,137.96 0.987 0.987 000521 诺安瑞鑫债券发起 210,103,777.77 1.0005 1.0005 基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%) 320002 诺安货币 A 489,507,483.56 1.3329 4.397 320019 诺安货币 B 4,009,566,047.58 1.3987 4.628 000559 诺安天天宝货币 A 222,788,108.21 1.3138 4.583 000625 诺安天天宝货币 B 734,314,626.14 1.3549 4.697 000818 诺安天天宝货币 C 815,676.14 1.3275 4.587 000560 诺安天天宝货币 E 1,136,557,132.60 1.4042 4.901 000640 诺安理财宝货币 A 28,888,484.27 0.8561 4.214 000641 诺安理财宝货币 B 12,089,337,569.15 0.8561 4.213 001026 诺安理财宝货币 C 1,552,514.43 0.8560 4.214 000771 诺安聚鑫宝货币 A 22,927,334,477.27 1.2123 4.293 000779 诺安聚鑫宝货币 B 5,749,594,588.45 1.2123 4.295 001669 诺安聚鑫宝货币 C 150,293,650.32 1.2123 4.304 001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,475,446,080.13 1.2150 4.306 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一八年一月二日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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