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| 中科沃土沃嘉混合C(004764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919316 | ||||||||
| 基金代码 | 004764 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年12月31日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0287 1.0287 45,651,247.91 004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 0.9955 0.9955 127,027,287.68 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A 1.0017 1.0017 32,722,420.63 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C 1.0015 1.0015 172,761,143.29 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)七日年化收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金A 31,976,925.00 1.0681 2.1364 4.376% 002647 中科沃土货币市场基金B 509,543,593.33 1.1339 2.2679 4.628% 中科沃土基金管理有限公司 2017年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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