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| 华宝中证100ETF联接A(240014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919284 | ||||||||
| 基金代码 | 240014 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017年12月31日旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 1,259,960,136.41 1.795 2.095 000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 214,915,155.68 1.001 1.341 000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 850,102,661.33 2.029 2.229 000753 量化对冲混合A 176,276,059.53 1.0478 1.2278 000754 量化对冲混合C 509,880,499.23 1.0452 1.2252 000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 521,200,679.17 1.240 1.240 000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 249,867,472.85 1.027 1.077 000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760 001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742 001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2,752,168,358.45 0.790 0.790 001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171 001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490 001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 93,094,551.60 1.126 1.126 002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601 002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 83,500,094.98 1.083 1.083 002508 宝鑫债券A 97,145,218.66 0.9920 0.9920 002509 宝鑫债券C 22,635,280.71 0.9862 0.9862 002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 143,588,610.66 0.873 0.873 003144 新机遇C级 74,246,172.57 1.1629 1.1629 003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997 003876 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844 004248 华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 634,024,397.14 1.0562 1.0562 004281 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372 004284 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 575,458,334.77 1.0354 1.0354 004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238 004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458 004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215 004646 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512 005125 标普红利C级 712,114.37 1.0903 1.0903 150261 医疗A 100,400,451.16 1.0024 1.1471 150262 医疗B 75,981,426.83 0.7586 0.0287 150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447 150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517 162412 医疗分级 229,836,942.48 0.8805 0.3490 162413 1000分级 62,311,486.07 0.6656 0.4268 162414 新机遇A级 130,209,351.36 1.1645 1.1645 240001 华宝宝康消费品证券投资基金 1,082,903,275.47 2.3343 6.8727 240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金 355,006,581.09 1.9773 3.7773 240003 华宝宝康债券投资基金 225,408,844.50 1.3704 2.0204 240004 华宝动力组合混合型证券投资基金 1,292,819,993.14 1.4357 3.9457 240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1,686,913,374.58 0.5970 4.5364 240008 华宝收益增长混合型证券投资基金 1,095,031,482.73 5.5755 5.5755 240009 华宝先进成长混合型证券投资基金 1,025,126,299.19 2.8209 3.0889 240010 华宝行业精选混合型证券投资基金 2,545,015,653.74 1.4562 1.4562 240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 95,373,116.32 1.8171 2.1025 240012 增强债A级 132,228,132.22 1.1009 1.4809 240013 增强债B级 9,809,756.99 1.0524 1.4324 240014 华宝中证100指数证券投资基金 783,653,569.69 1.3593 1.3593 240016 华宝上证180价值交易型联接基金 213,788,046.94 1.782 1.812 240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 721,212,378.87 1.8239 2.2719 240018 华宝可转债债券型证券投资基金 42,964,570.36 0.9121 0.9121 240019 华宝上证180成长交易型联接基金 83,927,072.75 1.762 1.762 240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 384,279,760.63 1.771 2.060 240022 华宝资源优选混合型证券投资基金 561,839,618.05 1.443 1.552 501029 标普红利A级 916,840,354.47 1.0917 1.0917 501301 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 140,779,797.16 1.1721 1.1721 510030 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 226,946,873.14 5.097 1.745 510280 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 84,880,605.67 1.777 1.777 512000 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 252,711,717.27 0.9038 0.9038 512800 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 168,440,425.32 1.0163 1.0163 512810 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 92,509,309.54 0.8130 0.8130 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 240006 华宝现金宝货币市场基金现金宝A 230,550,697.39 1.1800 4.310% 240007 华宝现金宝货币市场基金现金宝B 787,648,264.86 1.2457 4.547% 000678 华宝现金宝货币市场基金现金宝E 1,764,479,641.05 1.2457 4.546% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 七日年化收益率(日结转份额)(%) 511990 华宝添益交易型货币基金 649,268,286.62 1.1291 4.182% 001893 华宝添益交易型货币基金B 23,808,994,762.47 1.1949 4.435% 注：本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、 香港中小基金资产净值公告 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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