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| 先锋精一C(003587) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919040 | ||||||||
| 基金代码 | 003587 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 先锋基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-12-31 003585 先锋现金宝 2,635,738,062.22 2.4971 4.403% 2017-12-31 004151 先锋日添利A 1,280,429,987.04 2.5643 4.711% 2017-12-31 004152 先锋日添利B 2,043,128,863.38 2.6958 4.968% 注：货币基金每万份收益期间为2017年12月30日至2017年12月31日。 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-12-31 003586 先锋精一A 208,042.25 1.0541 1.0541 2017-12-31 003587 先锋精一C 168,594,417.26 1.0449 1.0449 2017-12-31 004726 先锋聚优A 3,039,645.04 1.0035 1.0035 2017-12-31 004727 先锋聚优C 15,385,266.90 1.0021 1.0021 2017-12-31 004724 先锋聚元A 461,684.58 1.0120 1.0120 2017-12-31 004725 先锋聚元C 155,051,834.12 1.0119 1.0119 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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