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汇添富全额宝货币A(000397)  基金公开信息
流水号 919007
基金代码 000397
公告日期 2018-01-02
编号 5
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年年度资产净值的公告
信息全文 经基金托管人核准，截至 2017 年 12 月 31 日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 3.0723 6.8883 2,161,912,067.53
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.6649 3.3167 5,103,404,298.44
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 2.615 3.425 4,767,216,228.92
519068 519071 汇添富成长焦点混合 2.0375 3.2265 7,377,239,152.47
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.432 3.860 5,246,816,500.19


基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券 A 1.244 1.549 158,434,381.04
470078 汇添富增强收益债券 C 1.212 1.517 32,845,437.26
470007 汇添富上证综合指数 1.089 1.207 1,251,515,493.75
470008 汇添富策略回报混合 1.731 1.861 1,321,426,059.93
470009 汇添富民营活力混合 3.272 3.522 5,267,887,823.16
470006 汇添富医药保健混合 1.304 1.605 2,419,546,411.34
470018 汇添富双利债券 A 1.537 1.537 79,234,252.15
000692 汇添富双利债券 C 1.391 1.391 20,530,973.77
470028 汇添富社会责任混合 1.776 1.776 3,813,608,185.92
470058 汇添富可转换债券 A 1.443 1.513 84,543,647.35
470059 汇添富可转换债券 C 1.407 1.477 75,487,826.43
159912 汇添富深证 300ETF 1.4335 1.4335 91,672,177.40 470068 汇添富深证 300 联接 1.4613 1.4613 77,956,401.80
470098 汇添富逆向投资混合 1.963 2.532 882,726,475.38
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.011 1.346 417,251,222.03
470010 汇添富多元收益债券 A 1.180 1.559 425,782,406.27
470011 汇添富多元收益债券 C 1.169 1.529 26,606,023.05
000083 汇添富消费行业混合 3.356 3.356 4,005,775,188.24
000122 汇添富实业债债券 A 1.090 1.364 73,808,061.19
000123 汇添富实业债债券 C 1.065 1.339 54,294,858.84
000173 汇添富美丽 30 混合 2.481 2.481 2,559,919,841.89
000174 汇添富高息债债券 A 1.396 1.431 1,056,271,746.40
000175 汇添富高息债债券 C 1.369 1.404 54,693,703.90
159928 汇添富中证主要消费 ETF 2.3360 2.3360 1,570,186,586.63
159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.5850 1.5850 94,631,746.34
159930 汇添富中证能源 ETF 0.8417 0.8417 12,119,263.55
159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.6952 1.6952 30,223,468.08
000221 汇添富年年利定期开放债券 A 1.200 1.250 962,868,389.41
000222 汇添富年年利定期开放债券 C 1.178 1.228 110,923,052.88
000368 汇添富沪深 300 安中指数 1.6193 1.6193 387,970,018.18
164703 汇添富纯债（LOF） 0.824 1.582 313,248,837.42
000395 汇添富安心中国债券 A 1.156 1.156 183,763,860.10
000396 汇添富安心中国债券 C 1.147 1.147 5,607,787.87
000406 汇添富双利增强债券 A 1.070 1.330 448,142,054.78
000407 汇添富双利增强债券 C 1.077 1.337 1,276,099.62
000697 汇添富移动互联股票 1.291 1.291 4,679,040,005.79
000696 汇添富环保行业股票 1.466 1.466 2,755,027,961.43 000925 汇添富外延增长主题股票 1.217 1.217 3,838,690,130.68
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.133 1.133 1,378,852,725.29
000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接 1.5610 1.5610 1,590,937,682.28
001417 汇添富医疗服务混合 0.930 0.930 12,896,048,287.11
001490 汇添富国企创新增长股票 1.086 1.086 998,659,615.76
001541 汇添富民营新动力股票 1.025 1.025 573,062,589.64
001796 汇添富安鑫智选混合 A 1.082 1.112 210,066,372.83
002158 汇添富安鑫智选混合 C 1.070 1.100 117,802,127.93
001801 汇添富达欣混合 A 1.086 1.086 70,645,217.31
002165 汇添富达欣混合 C 1.077 1.077 60,311,910.59
001726 汇添富新兴消费股票 1.094 1.094 900,879,284.48
470021 汇添富优选回报混合 A 1.174 1.174 238,134,791.13
002418 汇添富优选回报混合 C 1.181 1.181 679,093.29
470088 汇添富 6 月红定期开放债券 A 1.016 1.085 2,128,408,755.40
470089 汇添富 6 月红定期开放债券 C 1.009 1.078 1,343,300.57
501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 0.9567 0.9567 437,412,975.17
501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 0.9494 0.9494 90,100,379.15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.073 1.073 3,252,732,378.50
002487 汇添富稳健添利定期开放债券 A 1.001 1.001 473,817,905.21
002488 汇添富稳健添利定期开放债券 C 0.994 0.994 116,200.04
002419 汇添富盈安保本混合 1.057 1.078 3,358,005,507.61
002746 汇添富多策略定开混合 1.343 1.343 2,289,104,108.52
510810 汇添富中证上海国企 ETF 0.9685 0.9985 10,089,794,709.43
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.314 1.314 862,002,511.36
002959 汇添富盈稳保本混合 1.060 1.060 2,368,482,298.45 003194 汇添富上海国企 ETF 联接 0.9751 0.9751 995,575,437.95
003189 汇添富保鑫保本混合 1.066 1.066 752,899,834.91
003528 汇添富长添利定期开放债券 A 1.028 1.036 15,417,806,240.80
003529 汇添富长添利定期开放债券 C 1.023 1.031 152,842.72
001816 汇添富新睿精选混合 A 1.073 1.073 197,840,986.42
002164 汇添富新睿精选混合 C 1.088 1.088 81,610,567.29
501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 0.9154 0.9154 44,444,622.59
501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 0.9125 0.9125 15,340,563.83
501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 1.1520 1.1520 52,172,104.74
501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 1.1508 1.1508 112,888,026.06
004089 汇添富鑫瑞债券 A 1.0123 1.0353 712,046,511.55
004090 汇添富鑫瑞债券 C 1.0055 1.0285 505.07
501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 1.0107 1.0107 34,703,072.01
501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 1.0084 1.0084 18,222,365.64
501030 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 0.9278 0.9278 78,055,646.83
501031 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 0.9302 0.9302 45,447,239.27
003532 汇添富鑫利债券 A 1.0171 1.0171 203,515,593.62
003533 汇添富鑫利债券 C 1.0139 1.0139 23,419.76
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.086 1.086 318,617,352.08
001725 汇添富高端制造股票 1.359 1.359 2,024,328,997.17
004436 添富年年泰定开混合 A 1.0616 1.0616 309,097,759.14
004437 添富年年泰定开混合 C 1.0570 1.0570 738,777,580.29
004451 添富年年丰定开混合 A 1.0561 1.0561 410,387,196.82
004452 添富年年丰定开混合 C 1.0531 1.0531 21,675,611.18
004469 汇添富鑫益定开债 A 1.0062 1.0268 1,509,406,886.94 004470 汇添富鑫益定开债 C 1.0033 1.0239 107,149.29
004534 添富年年益定开混合 A 1.0337 1.0337 304,812,898.62
004535 添富年年益定开混合 C 1.0311 1.0311 30,048,091.49
004655 添富鑫汇定开债券 A 1.0023 1.0217 75,925,600.94
004656 添富鑫汇定开债券 C 1.0022 1.0196 189,256.28
501036 汇添富中证 500 指数（LOF）A 0.9508 0.9508 148,629,293.95
501037 汇添富中证 500 指数（LOF）C 0.9504 0.9504 77,015,322.70
501043 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 1.0326 1.0326 89,833,296.90
501045 汇添富沪深 300 指数（LOF）C 1.0326 1.0326 56,403,805.31
004774 添富添福吉祥混合 1.0565 1.0565 888,442,437.05
004946 添富盈润混合 A 1.0573 1.0573 324,473,808.88
004947 添富盈润混合 C 1.0534 1.0534 23,931,879.70
004270 汇添富民丰回报混合 A 1.0296 1.0296 208,895,034.79
004271 汇添富民丰回报混合 C 1.0281 1.0281 44,619,057.93
501041 添富弘安混合 A 1.0173 1.0173 194,764,920.84
501042 添富弘安混合 C 1.0153 1.0153 140,202,407.50
501039 汇添富睿丰混合 A 1.0241 1.0241 233,086,739.20
501040 汇添富睿丰混合 C 1.0231 1.0231 107,646,879.73
005228 汇添富港股通专注成长 0.9402 0.9402 2,185,722,941.71
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A 1.0040 1.0040 217,736,076.94
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C 1.0036 1.0036 143,680,010.58
510820 上证上海改革发展主题 ETF 0.9488 0.9488 4,514,878,512.90
501047 汇添富中证全指证券公司指数（LOF) A 0.9889 0.9889 91,472,281.40
501048 汇添富中证全指证券公司指数（LOF) C 0.9887 0.9887 160,993,237.11

基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519518 汇添富货币 A 1.2429 4.270 180,013,307.97
519517 汇添富货币 B 1.3086 4.533 6,307,073,625.99
000642 汇添富货币 C 1.2429 4.270 2,044,995,401.13
000650 汇添富货币 D 1.2429 4.270 1,756,439,368.34
000330 汇添富现金宝货币 1.2282 4.421 56,230,617,326.06
000397 汇添富全额宝货币 1.1637 4.314 37,911,403,501.05
000600 汇添富和聚宝货币 1.1161 4.370 5,619,760,831.51
000366 汇添富添富通货币 A 1.3534 4.407 200,768,325.75
000980 汇添富添富通货币 B 1.4192 4.659 8,804,931,690.29


基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
471007 汇添富理财 7 天债券 A 1.1848 4.291 206,568,822.52
472007 汇添富理财 7 天债券 B 1.3054 4.733 10,771,901,701.69
470014 汇添富理财 14 天债券 A 1.2075 4.331 36,045,228.43
471014 汇添富理财 14 天债券 B 1.2870 4.620 9,021,697,711.06


基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519888 汇添富收益快线货币 A 0.8716 3.760 6,743,886,332.80
519889 汇添富收益快线货币 B 1.0333 4.414 6,669,282,903.46

基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
159005 汇添富收益快钱货币 A 1.1755 3.856 84,919,000.00
159006 汇添富收益快钱货币 B 1.2413 4.101 202,254,700.00
511980 汇添富添富通货币 E 1.3522 4.406 1,382,816,580.20


基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％）
最近运作期年化收益率
（％） 基金资产净值（元）
470030 汇添富理财 30 天债券 A 1.2815 4.597 4.472 338,350,235.28
471030 汇添富理财 30 天债券 B 1.3610 4.887 4.761 21,279,941,200.62
470060 汇添富理财 60 天债券 A 1.2151 4.418 4.121 270,890,889.19
471060 汇添富理财 60 天债券 B 1.2945 4.711 4.415 1,955,855,855.51
005503 汇添富理财 60 天债券 E 1.2562 4.631 - 33,890,929.97
注：汇添富理财 60 天债券 E 类份额由于成立未满一个运作期，故不披露最近运作期年化收益率。

基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 1.251 1.328 577,807,055.59
150169 汇添富恒生 A 1.045

150170 汇添富恒生 B 1.457


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汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 1 月 2 日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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