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| 银河沪深300成长优先(150121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918799 | ||||||||
| 基金代码 | 150121 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行 份额净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 004250 银河量化优选混合 工商银行 1.0334 1.0334 59,176,470.07 004659 银河嘉祥混合A 中信银行 1.0534 1.0534 244,044.96 004660 银河嘉祥混合C 中信银行 1.0562 1.0562 105,016,750.17 005053 银河量化价值混合 建设银行 1.0006 1.0006 395,868,527.03 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.0021 1.0021 212,224,925.65 005211 银河智慧混合 建设银行 1.0021 1.0021 461,470,340.21 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0016 1.0016 10,025,607,724.08 150103 银河银泰混合 工商银行 1.1716 4.3016 1,370,311,412.30 150121 沪深300成长分级A 兴业银行 1.050 1.277 2,837,128.35 150122 沪深300成长分级B 兴业银行 1.574 1.574 4,252,990.50 150968 银河研究精选混合 建设银行 1.0409 3.7378 1,081,059,416.45 151001 银河稳健混合 农业银行 1.5130 4.6079 609,214,979.01 151002 银河收益债券 农业银行 1.3743 2.9643 390,692,087.72 161505 银河通利 北京银行 1.073 1.463 494,802,733.15 161506 通利债C 北京银行 1.110 1.460 12,158,385.72 161507 沪深300成长分级 兴业银行 1.312 1.426 9,319,708.00 519610 银河旺利混合A 北京银行 1.0510 1.0730 2,770,172.10 519611 银河旺利混合C 北京银行 1.0480 1.0680 618,325.33 519612 银河旺利混合I 北京银行 1.0380 1.0580 885,585,285.49 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.0230 1.0230 10,623,609.06 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.0149 1.0149 11,271,172.01 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0201 1.0201 121,059,877.87 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.0288 1.0613 947,460,059.07 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.0268 1.0543 7,598,536.90 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0000 1.0000 0.0000 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.0781 1.0781 3,920,864.82 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.0718 1.0718 12,689,467.88 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.0014 1.0014 127,881,188.87 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0060 1.0343 4,724,957,758.66 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.0232 1.0682 409,412,055.25 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.0228 1.0678 207,632,300.94 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.0683 1.0683 3,805,741.69 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.0660 1.0660 218,832,626.76 519627 银河君润混合A 交通银行 1.0221 1.0601 612,115,803.83 519628 银河君润混合C 交通银行 1.0228 1.0718 375,833.20 519629 银河睿利混合A 招商银行 1.136 1.136 22,654,712.80 519630 银河睿利混合C 招商银行 1.135 1.135 203,583,956.20 519631 银河君欣债券 交通银行 1.1607 1.1607 134,479,317.17 519632 银河君辉债券 交通银行 1.0066 1.0206 604,658,725.31 519633 银河君腾混合A 交通银行 0.9711 1.0026 194,364,260.91 519634 银河君腾混合C 交通银行 0.9710 1.0025 72,902.46 519640 银河鸿利混合A 中信银行 1.018 1.065 43,416,876.96 519641 银河鸿利混合C 中信银行 1.015 1.050 3,376,391.45 519642 银河智造混合 建设银行 1.313 1.313 89,470,147.24 519644 银河智联混合 建设银行 0.969 0.969 271,695,992.83 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.076 1.077 207,880,168.28 519647 银河鸿利混合I 中信银行 1.015 1.055 756,261,512.67 519648 银河润利混合I 北京银行 1.0176 1.0440 693,705,401.28 519649 银河犇利混合A 浦发银行 1.021 1.045 204,281,169.77 519650 银河犇利混合C 浦发银行 1.021 1.045 44,258.71 519651 银河转型混合 建设银行 0.603 0.603 1,203,672,855.87 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.085 1.117 70,322,864.14 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.094 1.104 7,773,850.73 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0166 1.0166 77,832,844.27 519655 银河服务混合 工商银行 0.977 0.977 2,173,136,863.69 519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 2.076 2.076 93,084,932.57 519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 2.040 2.040 80,893,115.63 519660 银河增利债券A 北京银行 1.607 1.607 132,007,392.37 519661 银河增利债券C 北京银行 1.587 1.587 8,421,934.68 519662 银河回报债券A 邮储银行 1.6260 1.6260 517,163,307.59 519663 银河回报债券C 邮储银行 1.6020 1.6020 35,666,746.30 519664 银河美丽混合A 建设银行 2.294 2.294 651,268,700.88 519665 银河美丽混合C 建设银行 2.223 2.223 187,308,676.75 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0333 1.5993 68,349,504.63 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0354 1.6414 64,901,672.00 519668 银河成长混合 中国银行 1.4417 2.9935 293,574,354.65 519669 银河领先债券 兴业银行 1.264 1.405 1,008,033,079.52 519670 银河行业混合 建设银行 1.514 3.039 1,452,159,116.45 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 1.597 1.597 262,803,847.11 519672 银河蓝筹混合 建设银行 2.274 2.274 270,674,189.43 519673 银河康乐股票 建设银行 1.429 1.429 593,421,551.01 519674 银河创新混合 招商银行 2.6765 2.6765 287,647,124.34 519675 银河润利混合A 北京银行 1.0227 1.4581 446,310,636.06 519676 银河强化债券 建设银行 1.023 1.613 2,048,071,978.99 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 1.743 1.743 518,875,285.49 519678 银河消费混合 建设银行 1.709 1.709 59,429,074.70 519679 银河主题混合 中信银行 3.585 4.153 1,115,592,681.68 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元) 150005 银河银富货币A 交通银行 2.0431 3.734 895,130,843.67 150015 银河银富货币B 交通银行 2.1746 3.975 17,841,473,895.45 150988 银河钱包货币A 交通银行 2.1018 4.221 315,499,444.75 150998 银河钱包货币B 交通银行 2.1511 4.312 19,492,015,821.49 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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