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| 金元顺安金通宝货币A类(004072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918748 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的客户： 经基金托管人核准，截止至 2017 年12月 31 日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公 告如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元） 金元顺安宝石动力混合 113,923,533.71 1.2216 1.1616 金元顺安成长动力混合 19,138,198.39 1.288 1.068 金元顺安丰利债券 2,512,302,067.69 1.311 1.092 金元顺安价值增长混合 18,620,041.78 0.721 0.721 金元顺安核心动力混合 143,520,907.32 1.279 1.099 金元顺安消费主题混合 17,716,442.10 1.157 1.157 金元顺安优质精选混合 A类 12,776,220.08 1.286 1.149 金元顺安优质精选混合 C 类 154,556,779.71 1.288 1.151 金元顺安新经济主题混合 141,691,345.41 1.148 1.148 金元顺安丰祥债券 158,146,821.28 1.325 1.325 金元顺安沣楹债券 969,963,242.58 1.0359 1.0359 金元顺安桉盛债券 159,644,468.56 0.9971 0.9971 金元顺安桉泰债券 223,116,317.92 1.0166 1.0166 金元顺安元启混合 78,487,943.23 1.0185 1.0185 净值披露公告 基金名称 万份收益 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 金元顺安金元宝货币 A类 2.2447 4.078% 42,516,152.72 金元顺安金元宝货币 B类 2.3762 4.320% 5,305,089,363.21 金元顺安金通宝货币 A类 2.6062 3.885% 7,174,485.74 金元顺安金通宝货币 B类 2.7377 4.139% 999,321,516.64 特此公告。 金元顺安基金管理有限公司 2018年 1月1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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