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| 中航混改精选A(004936) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918648 | ||||||||
| 基金代码 | 004936 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中航基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2017年12月31日中航基金管理有限公司旗下基金资产净值及基金份额净值如下： 日期 基金代码 基金简称 基 金 资 产 净 值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 2017-12-31 004133 中航航行宝 275,667,789.17 1.3904 5.012% 日期 基金代码 基金名称 基金资产净（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 2017-12-31 004936 中航混改精选一A 13,416,541.79 1.0018 1.0018 2017-12-31 004937 中航混改精选一C 295,989,833.22 1.0018 1.0018 中航基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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