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汇安多策略混合A(005109)  基金公开信息
流水号 918582
基金代码 005109
公告日期 2017-12-29
编号 1
标题 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告
信息全文 日期:2017年12月29日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元)

2017-12-29 005109 汇安多策略灵活配置混合A 220,501,197.80 1.0127
2017-12-29 005110 汇安多策略灵活配置混合C 220,868,025.91 1.0121
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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