最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 918338 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017年12月31日 公告送出日期：2018年01月02日 基金名称 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商鼎盈 交易代码 169201 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 221,175,967.38 基金份额净值 0.9728 基金份额累计净值 0.9728 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 （场内） （场外） |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |