最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 917821 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月29日行情的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尊敬的客户： 由于2017年12月30日及2017年12月31日，全国银行间债券交易市场开市交易，故我司将于2017年12月29日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2017年12月31日净值披露业务恢复正常。 具体行情敬请参见下表： 基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.1615 1.2215 -0.02% 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 1.068 1.288 0.00% 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.092 1.311 0.18% 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.721 0.721 0.70% 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 1.099 1.279 0.27% 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.157 1.157 0.96% 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.151 1.288 0.35% 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.148 1.148 0.26% 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 1.325 1.325 0.68% 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.027 1.227 0.00% 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 1.0358 1.0358 0.15% 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 0.9975 0.9975 0.06% 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 1.0165 1.0165 0.10% 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0182 1.0182 0.09% 基金名称 万份收益 七日年化收益率 金元顺安金元宝货币市场基金A类 1.1290 4.0940% 金元顺安金元宝货币市场基金B类 1.1956 4.3360% 金元顺安金通宝货币市场基金A类 0.9055 3.7610% 金元顺安金通宝货币市场基金B类 0.9713 4.0150% 由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！ 金元顺安基金管理有限公司 2017年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |