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| 泰康均衡优选混合C(005475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 909663 | ||||||||
| 基金代码 | 005475 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 泰康资产管理有限责任公司关于旗下公募基金调整流通受限股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引（试行）》（以下简称《估值指引》）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2017年12月28日，本公司对旗下公募证券投资基金持有的流通受限股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等）的估值方法进行调整，采用《估值指引》规定的估值方法进行估值。 重要提示： 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响，敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 投资者可拨打公司客户服务电话400-18-95522 或登录网站www.tkfunds .com.cn咨询、了解相关情况。 特此公告！ 泰康资产管理有限责任公司 2017年12月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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