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兴全合润分级混合A(150016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 90728 | ||||||||
基金代码 | 150016 | ||||||||
公告日期 | 2010-05-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 兴业合润分级股票型基金之A份额、B份额上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额、B份额于2010年5月31日开始在深圳证券交易所上市交易,简称分别为:合润A、合润B,交易代码分别为:150016、150017。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核,截止2010年5月28日兴业合润分级股票型证券投资基金的基金份额净值为0.9855元,合润A的基金份额净值为1.0000元,合润B的基金份额净值为0.9758元。 上市首日以合润A、合润B分别的基金份额净值1.000、0.976(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2010年5月31日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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