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| 兴全合润分级混合A(150016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 90728 | ||||||||
| 基金代码 | 150016 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业合润分级股票型基金之Ａ份额、Ｂ份额上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额、Ｂ份额于２０１０年５月３１日开始在深圳证券交易所上市交易，简称分别为：合润Ａ、合润Ｂ，交易代码分别为：１５００１６、１５００１７。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核，截止２０１０年５月２８日兴业合润分级股票型证券投资基金的基金份额净值为０．９８５５元，合润Ａ的基金份额净值为１．００００元，合润Ｂ的基金份额净值为０．９７５８元。 上市首日以合润Ａ、合润Ｂ分别的基金份额净值１．０００、０．９７６(四舍五入至０．００１元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 ２０１０年５月３１日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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