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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 90289 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中科英华(600110)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称 “兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）”、“兴业全球视野股票”）参加了中科英华（６００１１０）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下： 兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票参加中科英华（６００１１０）非公开定向增发，锁定期为自２０１０年５月２１日起１２个月。截至２０１０年５月２１日收盘，兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金名称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例 兴业趋势投资混合（ＬＯＦ） ８００ ４６，８００，０００．００ ０．２６％ ４６，８００，０００．００ ０．２６％ 兴业全球视野股票 ５００ ２９，２５０，０００．００ ０．４５％ ２９，２５０，０００．００ ０．４５％ 投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 ２０１０年５月２５日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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