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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)  基金公开信息
流水号 90289
基金代码 163402
公告日期 2010-05-25
编号 2
标题 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中科英华(600110)非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业趋势投资混合(LOF)”、“兴业全球视野股票”)参加了中科英华(600110)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票参加中科英华(600110)非公开定向增发,锁定期为自2010年5月21日起12个月。截至2010年5月21日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:



基金名称
认购股份


(万股)

成本
账面价值




成本(元)
占基金资产净值比例
账面价值(元)
占基金资产净值比例




兴业趋势投资混合(LOF)
800
46,800,000.00
0.26%
46,800,000.00
0.26%




兴业全球视野股票
500
29,250,000.00
0.45%
29,250,000.00
0.45%









投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2010年5月25日

基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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