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兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 90289 | ||||||||
基金代码 | 163402 | ||||||||
公告日期 | 2010-05-25 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中科英华(600110)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称 “兴业趋势投资混合(LOF)”、“兴业全球视野股票”)参加了中科英华(600110)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票参加中科英华(600110)非公开定向增发,锁定期为自2010年5月21日起12个月。截至2010年5月21日收盘,兴业趋势投资混合(LOF)和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金名称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例 账面价值(元) 占基金资产净值比例 兴业趋势投资混合(LOF) 800 46,800,000.00 0.26% 46,800,000.00 0.26% 兴业全球视野股票 500 29,250,000.00 0.45% 29,250,000.00 0.45% 投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2010年5月25日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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