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| 新华钻石品质企业混合(519093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 90156 | ||||||||
| 基金代码 | 519093 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，新华基金管理有限公司与托管行协商一致，自２０１０年５月２１日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下： 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值的影响 新华优选分红混合型证券投资基金 锦龙股份 ０００７１２ ０．２８８％ 新华优选成长股票型证券投资基金 锦龙股份 ０００７１２ ０．３３８％ 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 锦龙股份 ０００７１２ ０．２４９％ 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 锦龙股份 ０００７１２ ０．３３５％ 上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 二〇一〇年五月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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