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| 方正富邦保险主题指数分级B(150330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 900781 | ||||||||
| 基金代码 | 150330 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金净值的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 方正富邦基金管理有限公司于2017年12月19日在指定披露媒介上刊登的方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险B份额的2017年12月18日基金份额净值、基金份额累计净值有误，现更正如下： 基金代码 基金名称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 167301 方正富邦中证保险 2017-12-18 1.330 1.393 150330 方正富邦中证保险B 2017-12-18 1.660 1.660 特此更正。 本公司对此给基金份额持有人带来的不便深表歉意,公司将根据法律法规、基金合同和有利于基金份额持有人的原则处理对当日交易投资者造成的影响。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一七年十二月十九日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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