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| 摩根中国优势混合A(375010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 89843 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根基金公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【２００８】３８号文)，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司旗下上投摩根中国优势证券投资基金对其所持有的双汇发展(０００８９５)自２０１０年５月１７日起采取指数收益法进行估值。 根据指数收益法调整后，其估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响为－０．９４％。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 ２０１０年５月１８日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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