最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中航混改精选C(004937) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 896989 | ||||||||
| 基金代码 | 004937 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航混改精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称中航混改精选混合型证券投资基金 基金简称中航混改精选 基金主代码004936 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2017年12月14日 基金管理人名称中航基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》、《中航混改精选配 置混合型证券投资基金招募说明书》 注： （1）中航混改精选混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 （2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2017〕978号 基金募集期间 自2017年10月31日 至2017年12月8日止 验资机构名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2017:年12月12日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,190 份额类别中航混改精选A 中航混改精选C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 13,389,843.26 295,453,141.50 308,842,984.76 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 2,600.91 18,820.86 21,421.77 募集份额（单位： 份） 有效认购份额13,389,843.26 295,453,141.50 308,842,984.76 利息结转的份额2,600.91 18,820.86 21,421.77 合计13,392,444.17 295,471,962.36 308,864,406.53 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） --- --- --- 占基金总份额比例 --- --- --- 其他需要说明的事项 --- --- --- 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金 份额（单位：份） 4695.22 1378082.91 1382778.13 占基金总份额比例0.002% 0.446% 0.448% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期2017:年12月14日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数 量区间为50万份至100万份（含）。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功， 而仅代表销售机构确实收到了认 购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售 机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或 客户服务电话（400-819-2660）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中航基金管理有限公司 二零一七年十二月十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |