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| 东吴中证可转换债券指数分级A(150164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 889242 | ||||||||
| 基金代码 | 150164 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间可转债A份额、可转债B份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）中关于不定期份额折算的相关规定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称本基金）以2017年12月5日为折算基准日办理不定期份额折算业务，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类份额（以下简称：可转债A，基金代码：150164）、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额（以下简称：可转债B，基金代码：150165）于2017年12月6日暂停交易，于2017年12月7日开市起恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日为可转债A和可转债B复牌首日，当日即时行情显示的可转债A和可转债B前收盘价为前一交易日可转债A份额和可转债B份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即2017年12月7日即时行情显示的可转债A和可转债B的前收盘价为2017年12月6日可转债A份额和可转债B份额的份额净值（四舍五入至0.001元）,2017年12月7日当日可转债A和可转债B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见2017年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》与基金管理人网站(www.scfund.com.cn)的《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2017年12月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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