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泰康泉林量化价值精选混合C开放式基金 005111 |
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| 泰康泉林量化价值精选混合C(005111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 888310 | ||||||||
| 基金代码 | 005111 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-12-01 公告送出日期：2017-12-02 基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位：人民币元） 728,704,219.46 下属各类别基金的基金简称 泰康泉林量化价值精选混合A 泰康泉林量化价值精选混合C 下属各类别基金的 交易代码 005000 005111 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 728,704,219.46 0.00 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0003 1.0003 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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