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泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 881959 | ||||||||
基金代码 | 001500 | ||||||||
公告日期 | 2017-11-25 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德优选成长混合型证券投资基金(基金简称:泓德优选成长混合,基金代码:001256)、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)、泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500)、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695)、泓德战略转型股票型证券投资基金(基金简称:泓德战略转型股票,基金代码:001705)、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓汇混合,基金代码:002563)、泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德优势领航混合,基金代码:002808)、泓德致远混合型证券投资基金(基金简称:泓德致远混合,基金代码:004965)参与浙江鼎力机械股份有限公司(浙江鼎力,股票代码:603338)非公开发行股票的认购事项公告如下: 基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 泓德优选成长混合 浙江鼎力 409,836.00 24,999,996.00 1.45% 25,016,389.44 1.45% 十二个月 泓德泓富混合 浙江鼎力 245,902.00 15,000,022.00 0.51% 15,009,858.08 0.51% 十二个月 泓德远见回报混合 浙江鼎力 262,295.00 15,999,995.00 1.70% 16,010,486.80 1.70% 十二个月 泓德泓业混合 浙江鼎力 81,967.00 4,999,987.00 0.53% 5,003,265.68 0.53% 十二个月 泓德战略转型股票 浙江鼎力 49,180.00 2,999,980.00 0.46% 3,001,947.20 0.46% 十二个月 泓德泓汇混合 浙江鼎力 24,590.00 1,499,990.00 0.52% 1,500,973.60 0.52% 十二个月 泓德优势领航混合 浙江鼎力 204,918.00 12,499,998.00 1.50% 12,508,194.72 1.50% 十二个月 泓德致远混合 浙江鼎力 163,934.00 9,999,974.00 2.01% 10,006,531.36 2.01% 十二个月 注:基金资产净值、账面价值为2017年11月24日数据。 投资者可登录泓德基金基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇一七年十一月二十五日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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