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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 878833 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-22 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及乐视网相关公告，乐视网2017年4月14日停牌前收盘价为30.68元，停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息，除权除息后价格为15.33元，现根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年第三季度报告》，信诚基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2017年11月21日起，对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行估值调整，在上述除权除息价格的基础上下调74.5%，即3.91元进行估值。 本公司将密切关注"乐视网"后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待乐视网股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfunds.com）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017年11月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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