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华宝油气(162411) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 876174 | ||||||||
基金代码 | 162411 | ||||||||
公告日期 | 2017-11-18 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 鉴于乐视网(股票代码300104)股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及华宝基金管理有限公司(以下简称本公司)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的乐视网股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2017年11月17日起,对公司旗下基金持有的乐视网股票按照3.91元进行估值。 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待乐视网股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2017年11月18日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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