上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大摩品质生活精选股票A(000309)  基金公开信息
流水号 873810
基金代码 000309
公告日期 2017-11-16
编号 6
标题 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票中国铝业估值方法的公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2017年11月15日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用指数收益法对停牌股票中国铝业(股票代码:601600)进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二一七年十一月十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶