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| 大成债券A/B(090002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8730 | ||||||||
| 基金代码 | 090002 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于“十一”假期基金交易提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《2005 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2004]53 号）及沪深证券交易所休市安排，2005 年10 月1 日－10 月9 日休市，10 月10 日（星期一）起照常开市。现对"十一"假期基金交易的有关事项提示如下： 1、截止到9 月30 日下午收市之前，大成基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。"十一"假期自10 月1 日开始至10 月9 日结束。10 月10 日起照常办理所有业务。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于9 月30 日申购或转换转入大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即10 月10 日）起享受本基金的分配权益；投资者于9 月30 日赎回或转换转出大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即10 月10 日）起不享受本基金的分配权益。 3、从10 月1 日到10 月9 日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。 敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请登陆网站www.dcfund.com 获取相关信息或拨打客户服务热线：深圳：（0755）83183388－6868、北京：（010）85633388－6868、上海：（021）53599588－＃。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2005 年9 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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