最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮核心成长混合(590002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 871305 | ||||||||
| 基金代码 | 590002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-15 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自2017年11月14日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票（股票代码：300104）的估值进行再次调整，估值价格调整为3.92元/股。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年11月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |