最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安货币A(320002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 8712 | ||||||||
| 基金代码 | 320002 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金临时公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,诺安基金管理有限公司就诺安货币市场基金"影子定价"事宜临时公告如下： 发生日期：2005年9月23日 偏离度：0.5010% 原因：由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。 处理方法：为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。 诺安基金管理有限公司 2005年9月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |