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泰信蓝筹精选混合(290006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 87005 | ||||||||
基金代码 | 290006 | ||||||||
公告日期 | 2010-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2010年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 2010年3月31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010年4月21日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2010年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信蓝筹精选股票 交易代码 290006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 报告期末基金份额总额 368,329,397.25 份 投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。 业绩比较基准 75%*沪深300指数 + 25%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 开始日期 2010-1-1 结束日期 2010-3-31 1.本期已实现收益 9,966,305.63 2.本期利润 -859,986.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023 4.期末基金资产净值 398,858,338.65 5.期末基金份额净值 1.0829 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、以上所列数据截止到2010年3月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.29% 1.19% -4.39% 0.98% 4.10% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 - 注:1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。至报告期末不满一年。本基金将基金资产的60-95%投资于股票,基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳菁女士 本基金基金经理 2009-4-22 - 14 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司,先后任交易员、研究部高级研究员,曾任泰信先行策略基金的基金经理助理。2009年4月22日起担任本基金基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信优质生活基金与泰信蓝筹精选基金同属于股票型基金。本报告期,泰信优质生活股票基金净值增长率为0.73%,泰信蓝筹精选股票基金净值增长率为-0.29%,两基金在本报告期内的净值增长率之差未超过5%。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期末不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1季度市场受到严控信贷规模和上调存款准备金等紧缩政策的影响,市场步入调整,上证综指季度跌幅为4.81%。总体来看,1季度中小盘股受到追捧,蓝筹股依然表现一般。 作为蓝筹基金,虽然我们1月份适度下调了蓝筹股的投资比重,但业绩表现在1月份明显受到权重股下跌的拖累,在流动性宽裕的预期落空后,我们及时调整了持仓结构,根据市场变化把握了各板块轮动过程中蓝筹股的波段操作,并在遵守基金合同的前提下,加大了对高成长股及中小盘个股的投资力度,取得了较好的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2010年3月31日,本基金单位净值为1.0829元,本季度净值增长率为 -0.29%,比较基准增长率为-4.39%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前市场目前没有明显转强的迹象,1季度行情的特点是弱势大盘,强势个股。2季度初最值得关注的是信贷、物价和出口三方面的数据,政策的变动将对证券市场产生直接的影响,不排除后续紧缩政策超出预期的可能。 不过,市场中仍有许多亮点值得关注,如人民币升值预期下的受益板块、新经济创新中的受益板块、区域经济板块等等。因此,我们在后续的操作中仍将延续控制仓位,精选个股的投资策略。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 318,302,443.02 79.32 其中:股票 318,302,443.02 79.32 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 75,880,862.84 18.91 6 其他资产 7,128,958.67 1.78 合计 401,312,264.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,222,600.00 3.57 B 采掘业 16,677,000.00 4.18 C 制造业 150,680,021.45 37.78 C0 食品、饮料 5,634,000.00 1.41 C1 纺织、服装、皮毛 7,686,000.00 1.93 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,237,291.00 1.81 C5 电子 4,059,500.00 1.02 C6 金属、非金属 6,632,710.00 1.66 C7 机械、设备、仪表 86,253,045.25 21.62 C8 医药、生物制品 33,177,475.20 8.32 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,137,700.00 1.04 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 4,532,500.00 1.14 H 批发和零售贸易 17,006,491.00 4.26 I 金融、保险业 90,821,221.99 22.77 J 房地产业 3,729,500.88 0.94 K 社会服务业 7,035,407.70 1.76 L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,460,000.00 2.37 合计 318,302,443.02 79.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600202 哈空调 900,000 18,873,000.00 4.73 2 601601 中国太保 680,000 18,360,000.00 4.60 3 000541 佛山照明 1,313,409 16,877,305.65 4.23 4 601166 兴业银行 434,485 16,041,186.20 4.02 5 000566 海南海药 730,000 14,716,800.00 3.69 6 600000 浦发银行 600,000 13,668,000.00 3.43 7 601169 北京银行 700,272 11,708,547.84 2.94 8 000338 潍柴动力 170,000 11,694,300.00 2.93 9 600812 华北制药 983,220 11,464,345.20 2.87 10 000710 天兴仪表 672,310 11,133,453.60 2.79 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 120,335.49 2 应收证券清算款 5,356,797.07 3 应收股利 - 4 应收利息 16,839.03 5 应收申购款 1,634,987.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 7,128,958.67 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 390,330,531.73 报告期期间基金总申购份额 36,105,413.35 报告期期间基金总赎回份额 58,106,547.83 报告期期末基金份额总额 368,329,397.25 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件2、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》3、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》4、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2010年4月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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