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前海联合汇盈货币A货币型基金 004699 |
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| 最新万份收益: 0.27日年化收益率: 0.788%2025-04-11 |
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| 前海联合汇盈货币A(004699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 869388 | ||||||||
| 基金代码 | 004699 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定，经与相关托管银行协商一致，本公司已于2017年7月11日起，对旗下基金持有的乐视网（股票代码：300104）进行估值调整，调整后估值价格为20.13元。停牌期间该股票进行了股本转增和派发现金红利，除权除息后估值价格为10.05元。 为使持有上述股票的基金估值更加公平、合理，本公司与托管行协商一致，自2017年11月13日起，对旗下基金持有的乐视网（股票代码：300104）再次进行估值调整，在上述除权除息价格的基础上再下调至7.33 元，并按照此价格进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年十一月十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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