最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河稳健混合(151001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 86878 | ||||||||
| 基金代码 | 151001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河稳健证券投资基金2010年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2010-03-31 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010-04-21 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年01月01日起至2010年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河稳健混合 交易代码 151001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003-08-04 报告期末基金份额总额 1,453,553,757.62 份 投资目标 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35％至75％；债券投资的比例范围为基金资产净值的20％至45％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。 业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅×75％＋中信国债指数涨跌幅×25％ 风险收益特征 银河稳健混合基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：- §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010-01-01 结束日期 2010-03-31 1.本期已实现收益 33,802,437.60 2.本期利润 3,437,297.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 4.期末基金资产净值 1,465,688,838.88 5.期末基金份额净值 1.0083 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.26% 0.93% -3.43% 0.91% 3.69% 0.020% 注：- 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 - 注：各项资产配置比例符合合同约定 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 本基金的基金经理、股票投资部总监 2008-02-27 - 10 硕士研究生学历，曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河稳健混合投资风格相似的投资组合为银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。本报告期内银河稳健混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下： 阶 段 基 金 净值增长率 2010年1季度 银河银泰混合 1.20% 银河稳健混合 0.26% 银河银丰封闭 －3.07% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 银河稳健混合在本报告期内未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 一季度主要指数先抑后扬，波动区间进一步收窄，行业和风格分化严重，电子信息等科技类股票表现突出，但原材料工业及资源、金融表现落后；风格方面，创业板大幅上涨，权重板块维持调整，结构性分化进一步加剧。 回顾一季度的操作，本基金在资产配置层面保持了较高的股票仓位，但由于市场波动空间较窄，同时结构性分化严重，因此资产配置的超额收益并不明显；行业层面部分把握住了电子信息等热点，也较好的回避了表现较差的金融及周期性板块，但对于区域经济和创业板基本没有参与，错失了不少的机会。 就2010年二季度而言，我们认为欧美经济仍将延续复苏的势头，企业利润持续向好，但需要警惕退出政策实施对于股市的打击。欧美经济的向好仍将利好于国内经济，而国内投资热情依然较高，经济仍然存在过热风险，再加上资产价格进一步上涨，国内可能仍将面临紧缩的压力。二季度可能存在经济数据超预期带来的阶段性机会，但持续大幅上涨概率较小。 行业方面，内需消费我们仍将主要聚焦医药，战略新兴产业重点关注新能源汽车、智能电网、节能环保，此外基于经济可能过热带来的上游资源品投资机会，我们也将努力把握。 4.5 报告期内基金的业绩表现 稳健基金一季度净值增长0.26%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 981,495,156.79 60.31 其中：股票 981,495,156.79 60.31 2 固定收益投资 349,731,042.00 21.49 其中：债券 349,731,042.00 21.49 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 111,830,756.33 6.87 6 其他资产 184,270,827.15 11.32 7 合计 1,627,327,782.27 100.00 注：- 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 40,992,000.00 2.80 C 制造业 596,237,473.21 40.68 C0 食品、饮料 83,893,003.15 5.72 C1 纺织、服装、皮毛 22,284,568.80 1.52 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,654,464.58 7.82 C5 电子 55,181,074.85 3.76 C6 金属、非金属 127,698,225.66 8.71 C7 机械、设备、仪表 119,117,239.84 8.13 C8 医药、生物制品 73,408,896.33 5.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,715,627.60 0.19 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 129,971,108.93 8.87 H 批发和零售贸易 56,021,783.89 3.82 I 金融、保险业 119,704,080.00 8.17 J 房地产业 27,525,000.00 1.88 K 社会服务业 8,328,083.16 0.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 981,495,156.79 66.96 注：- 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 1,600,000 59,072,000.00 4.03 2 000823 超声电子 3,477,477 45,381,074.85 3.10 3 600537 海通集团 1,536,167 43,258,462.72 2.95 4 600570 恒生电子 1,800,000 41,940,000.00 2.86 5 600529 山东药玻 2,600,030 41,158,474.90 2.81 6 600036 招商银行 2,486,000 40,472,080.00 2.76 7 000157 中联重科 1,700,000 40,205,000.00 2.74 8 000568 泸州老窖 1,199,932 38,409,823.32 2.62 9 000400 许继电气 1,000,000 32,500,000.00 2.22 10 600271 航天信息 1,499,125 32,276,161.25 2.20 注：- 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 140,789,426.90 9.61 2 央行票据 202,831,000.00 13.84 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,227,133.60 0.36 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 883,481.50 0.06 7 其他 - - 8 合计 349,731,042.00 23.86 注：- 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801023 08央行票据23 800,000 81,888,000.00 5.59 2 010110 21国债⑽ 390,000 39,744,900.00 2.71 3 010112 21国债⑿ 345,000 35,252,100.00 2.41 4 010004 20国债⑷ 331,780 33,270,898.40 2.27 5 0801032 08央票32 300,000 30,750,000.00 2.10 注：- 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本季度银河稳健基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本银河稳健基金混合投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,660,000.00 2 应收证券清算款 105,653,125.31 3 应收股利 - 4 应收利息 4,502,545.41 5 应收申购款 72,455,156.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 184,270,827.15 注：- 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110006 龙盛转债 883,481.50 0.06 注：- 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,426,550,679.03 报告期期间基金总申购份额 146,368,854.07 报告期期间基金总赎回份额 119,365,775.48 报告期期末基金份额总额 1,453,553,757.62 注：- §7 影响投资者决策的其他重要信息 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件2、《银河银联系列证券投资基金基金合同》3、《银河银联系列证券投资基金托管协议》4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件5、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市世纪大道1568号中建大厦15层 8.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 二○一○年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |