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光大保德信货币A(360003)  基金公开信息
流水号 8614
基金代码 360003
公告日期 2005-09-14
编号 2
标题 光大保德信货币市场基金收益支付公告
信息全文 光大保德信货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年6月9日生效。根据《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》及《光大保德信货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年9月14日对本基金自2005年8月15日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2005年9月14日将基金份额持有人所拥有的自2005年8月15日起至2005年9月14日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额总数/10000×当日每万份基金净收益 (保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配)。其中,持有人当日分配的基金收益自其下一日起享有分红权益,纳入基金份额持有人持有的基金份额总数的计算。
二、收益支付时间
1、收益支付日：2005年9月14日；
2、收益结转的基金份额可赎回起始日：
招商银行代销网点和光大保德信直销网点：2005年9月15日；
其他代销网点：2005年9月16日。
三、收益支付对象
收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于2005年9月15日直接计入其基金账户,招商银行代销网点和光大保德信直销的客户,2005年9月15日起可查询、赎回；其他代销网点的客户,2005年9月16日起可查询赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1.投资者于2005年9月14日申购的基金份额不享有9月14日的分配收益,赎回的基金份额享有9月14日的分配收益。
2.投资者于2005年9月14日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
3.本基金的注册登记机构今后将于每月15日将投资者上月15日至当月14日累计收益按1元面值自动结转为基金份额,本公司将不再公告。若15日为非工作日,则顺延到下一工作日,如遇特殊情况,本公司将另行公告。
七、咨询办法
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：
1、光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn；
2、光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：021-53524620；
3、招商银行股份有限公司、中国光大银行、中信实业银行、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2005年9月14日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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