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国联安安心成长混合(253010)  基金公开信息
流水号 8612
基金代码 253010
公告日期 2005-09-14
编号 1
标题 德盛安心成长混合型证券投资基金开放日常交易业务的公告
信息全文 根据《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》和《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2005年9月19日起开始办理日常申购、赎回在内的日常交易业务。 现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、中信证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理本基金的申购赎回业务。
二、日常申购、赎回安排
(一)本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)代销网点投资人单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费),已在代销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)；直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元(含申购费),已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会、招募说明书另有规定的除外。
(三) 基金投资人赎回时按份额赎回基金,基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回最低份额为100份,若某笔赎回导致该持有人在该网点托管的基金份额余额少于100份,余额部分基金份额必须一起赎回。
(四)本公司可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,调整结果必须至少提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)申购、赎回费率
1、本基金的申购费率见下表：
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)以上,500万元以下 1.0%
500万元(含)以上,1000万元以下 0.5%
1000万元(含)以上 1000元
2、本基金的赎回费率见下表：
持有期 赎回费率
365天以内 0.5%
满365天不满730天 0.25%
满730天后 0%
(六)费率调整
本公司可以在基金合同约定的范围内调整申购费、赎回费率或收费方式,本公司最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
三、基金份额净值公告
从2005年9月19日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
本公司也将在深交所行情发布系统揭示净值,揭示简称为“德盛安心”,代码为“162503”。
四、本公司自2005年5月23日起推出了本基金的网上交易业务。持有兴业银行卡或其它开通银联跨行转账业务功能银行卡的个人投资者可以在网上办理基金账户开立、申购、赎回及信息查询等各项业务(详情请见本公司发布的公告)。
五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,造成该部分投资者未收到本基金的交易确认书。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,凡未收到以上资料凭证的投资者请到开户网点检查地址信息,如果不准确请及时办理地址更正手续。
六、重要提示
1、本公告仅对本基金开放包括申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读5月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》,也可到本公司网站(www.gtja-allianz.com)等处查询。
2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38784766)垂询相关事宜。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2005年9月14日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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