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| 广发核心精选混合(270008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 860736 | ||||||||
| 基金代码 | 270008 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（[2017]13号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司已于 2017年7月10日对公司旗下基金持有的乐视网股票（股票代码：300104）进行估值调整，估值价格为22.37元。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。鉴于乐视网目前状况，经与基金托管人协商一致，自2017年10月30日起，对旗下证券投资基金持有的乐视网股票进行重新估值，估值调整价为7.82 元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2017年10月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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