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| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(16121L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 86072 | ||||||||
| 基金代码 | 16121L | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）(简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2010】69号文批准，于2010年3月8日起向全社会公开募集。截止到2010年4月2日，基金募集工作已顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所审验，本次募集的总净缴存金额（不含手续费）人民币1,722,936,524.64元，确认份额（不含利息转份额）1,722,936,524.64份，利息结转份额234,776.65份，总确认份额为1,723,171,301.29份。上述总净缴存金额及其已结利息已于2010年4月9日划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。 本次募集有效认购户数为13,467户，经本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司确认的募集期间的认购资金利息共计234,776.65元，已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，本公司员工认购1,218,303.53份，占本基金总份额的0.07%。 本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金募集已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2010年4月9日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 销售机构(包括场内和场外的销售机构)受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www. ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。 根据基金合同约定，本基金的申购、赎回及上市交易自《基金合同》生效后3 个月内开始办理，申购赎回业务将在开办的 2 日前在指定媒体和公司网站公告，上市公告书将在上市交易的 3 个工作日前在指定媒体和公司网站公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2010年4月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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