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| 招商深证100指数A(217016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 857626 | ||||||||
| 基金代码 | 217016 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的乐视网（证券代码：300104）于2017年4月17日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致，已于2017 年7 月10日起对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的该只股票按照22.26元予以估值。 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，我公司与基金托管人协商一致，决定自2017 年10 月30日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的该只股票进行重新估值，考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况后，估值价格调整为7.78元；同时，对ETF联接基金持有的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对ETF联接基金持有的ETF恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 我公司管理的招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2017年10月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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