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| 富国天时货币A(100025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 856377 | ||||||||
| 基金代码 | 100025 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，富国基 金管理有限公司已于2017 年7月10日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网” （证券代码：300104）按照22.05 元予以估值。停牌期间该股票因股本转增和 派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术 （北京）股份有限公司2017 年第三季度报告》，富国基金管理有限公司与基金 托管人协商一致，自2017 年10 月30日起，对旗下证券投资基金持有的“乐视 网”股票进行重新估值，估值价格为7.82 元。 本公司将密切关注“乐视网”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估， 并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用 当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 10 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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