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富国天时货币A(100025) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 856234 | ||||||||
基金代码 | 100025 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“德奥通航”股票估值方法调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号) 等有关规定,经与基金托管人协商一致,富国基金管理有限公司决定自 2017 年 10 月 30 日起,对公司旗下基金持有的德奥通航(股票代码:002260)进行估值 调整,估值价格为 20.11 元。 本公司将密切关注“德奥通航”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评 估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 10 月31日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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